某建筑企业已于某钢材贸易签订钢材的采购合同确立了价格但尚未实现交收此时该企业属于（ ）情形。
|
某建筑企业已于某钢材贸易签订钢材的采购合同，确立了价格，但尚未实现交收，此时该企业属于（ ）情形。 当企业持有实物商品或资产，或者已按固定价格约定在未来购买某商品或资产时，该企业处于现货的多头。 5月4日，某机构投资的人看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时，投资者获利（ ）万元 4月1日，国内某企业预计在12个月后向银行贷款人民币1 000万元，贷款期为1年，但担心利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元贷款。FRA到期时，市场实际贷款利率为4%。这时企业A实际结算利率为（ ） 标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。 英联邦社区护理中最重要的服务形式是A社区护理组织B家庭护理组织C老年人社区护理组织D健康访视组织 为老年人提供有效护理的前提和保证是A提高自身业务能力B熟悉老年人的健康需求C定期进行健康检查D及时有效地发现老年人患病的早期征象和危险信号 社区传染病二级预防主要是A处理好医疗废弃物，如注射器针头B隔离传染病患者C传染病疫情报告管理D抢救危急重症患者 社区护理最突出的特点是A随医学模式转变而出现的新领域B专业性极强C需运用管理学D面向社区和家庭 慢性病自我管理的任务不包括A医疗行为管理B增强自我管理的知识和技能C角色管理D情绪管理 下列商品期货中，不属于能源期货的是（）。A动力煤B铁矿石C原油D燃料油 期货交易的对象是（）。A仓库标准仓单B现货合同C标准化合约D厂库标准仓单 若某期货交易客户的交易编码为8，则其客户号为()。A0012B01005688C5688D005688 在我国，期货公司与其控制股权的人之间应在（）等方面严格分开，独立经营，独立核算。A资产B财务C人员D业务 标准仓单是指（）开具并经期货交易所认定的标准化提货凭证。A交割仓库B中国证监会C中国期货业协会D期货交易所 某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为3420元／吨，当天平仓5手合约，成交价格为3 450元，当日结算价格为3451元／吨，大豆的交易单位为10吨／手，交易保证金比例为5%，则该客户当日持仓盯市盈亏为()元。（不计手续费等费用）A-5850B5850C-6150D4650 如果违反了期货市场套期保值的（）原则，则不但达不到规避价格风险的目的，反而增加了价格风险。A商品种类相同B商品数量相等C月份相同或相近D交易方向相反 粮食贸易商可利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是（）。A担心豆油价格持续上涨B大豆现货价格远高于期货价格C三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格持续上涨D已签订大豆购货合同，确定了交易价格 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。交易1月份合约5月份合约9月份合约①买入20手卖出40手买入20手②买入30手卖出70手买入40手③卖出20手买入40手卖出20手④卖出30手买入70手卖出40手A④B③C②D① 理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（）。A风险较小，利润较大B风险较小，利润较小C风险较大，利润较大D风险较大，利润较小 下列关于远期交易与期货交易的说法，正确的是（）。A期货交易和远期交易信用风险相同B远期价格比期货价格权威性差C远期交易是在期货交易的基础上发展起来的D期货交易与远期交易通常都以对冲平仓方式了结 在我国，（）具备直接与中国金融期货交易所进行结算的资格。A非结算会员B结算会员C普通机构投资的人D普通个人投资者 2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以1502 1的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD)，同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为1509 3，权利金为002英镑／美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格持续上涨到1782 3英镑／美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑／美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）。A0.3198B0.3012C0.2612D0.1326 在中国境内，对参与金融期货与股票期权交易有必要进行综合评估的是（）。A基金管理公司B商业银行C个人投资商D社保基金 我国期货合约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的（）为依据。A开盘价B收盘价C结算价D成交价 若将套期保值的期货头寸用于现货市场未来交易的替代物时，建立期货头寸的方向应与未来现货交易的方向（）。A相反B相同C不确定D由价格变更方向决定 先买入目前挂牌的1年后交割的合约，在它到期之前进行平仓，同时在更远期的合约上建仓，这种操作属于( )操作。A展期B跨期套利C期转现D交割 货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。A期初的约定汇率B期末的远期汇率C期初的市场汇率D期末的市场汇率 某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即现汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损益是（）。A0.32万元人民币B0.32万美元C0.12万元人民币D0.12万美元 中国金融期货交易所5年期国债期货交易可参与交割的国债剩余年限为( )。A5～8年B4～5.25年C2～6年D6～10年 |
